Galvenie finanšu rādītāji
Neto apgrozījums
GRAFIKS: 2020: 55.66, 2021: 55.83, 2022: 65.73, 2023: 76.45, 2024: 76.34
SIA “Rīgas ūdens” 2024.gada 12 mēnešu ieņēmumi (neto apgrozījums), salīdzinot ar 2023.gada 12 mēnešiem, samazinājās par 10,15% un veidoja 76,34 milj. EUR.
Izmaksas
GRAFIKS: 2020: 37.61, 2021: 39.84, 2022: 50.43, 2023: 58.91, 2024: 56.91
2024.gada 12 mēnešos izdevumi (izejvielas un materiāli, personāla izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas), salīdzinot ar 2023.gada 12 mēnešiem, samazinājās par 2,01% un veidoja 56,91 milj. EUR.
EBITDA
GRAFIKS: 2020: 23.20, 2021: 21.05, 2022: 20.56, 2023: 23.68, 2024: 25.85
EBITDA (Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) 2024.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2023.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 9,16% un veidoja 25,85milj. EUR.
Peļņa
GRAFIKS: 2020: 8.13, 2021: 5.52, 2022: 5.16, 2023: 7.53, 2024: 8.39
Neto pārējie visaptverošie ienākumi, kas klasificēti un iekļauti nesadalītajā peļņā 2024.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2023.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 11,42% un veidoja 8,39 milj. EUR.
Aktīvi
GRAFIKS: 2020: 302.92, 2021: 313.83, 2022: 344.83, 2023: 359.83, 2024: 799.25
Aktīvu kopsumma 2024.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2023.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 122,12% un veidoja 799,25 milj. EUR.
*Līdz 2024. gadam uzņēmums nekad nebija veicis trešās puses aktīvu novērtēšanu. Aktīvi tika pārvērtēti, ņemot vērā to atjaunošanas vērtību un izmantošanas laiku. Pārvērtēšana būtiski ietekmēja kapitāla struktūru palielinot to par 424 630,49 tūkst. EUR.
Pašu kapitāls
GRAFIKS: 2020: 166.51, 2021: 172.03, 2022: 176.64, 2023: 183.66, 2024: 616.02
Pašu kapitāls 2024.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2023.gada 12 mēnešiem, palielinājās par 235,41% un veidoja 616,02 milj. EUR.
*Līdz 2024. gadam uzņēmums nekad nebija veicis trešās puses aktīvu novērtēšanu. Aktīvi tika pārvērtēti, ņemot vērā to atjaunošanas vērtību un izmantošanas laiku. Pārvērtēšana būtiski ietekmēja kapitāla struktūru palielinot to par 424 630,49 tūkst. EUR.
Finanšu pārskati
2024. gads
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. decembrī
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 30.septembrī
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 30. jūnijā
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā
2023. gads
- 2023. gada pārskats
- Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2023. gada finanšu pārskatu
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. decembrī
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. jūnijā
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. martā
2022. gads
- 2022. gada pārskats
- Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2022. gada finanšu pārskatu
- Nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. septembrī
- Nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā
- Nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. martā
2021. gads
- 2021. gada pārskats
- Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2021. gada finanšu pārskatu
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. septembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. jūnijā
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 31. martā
2020. gads
- 2020. gada pārskats
- Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2020. gada finanšu pārskatu
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. jūnijā
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 31. martā
2019. gads
- 2019. gada pārskats
- Nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. septembrī
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. jūnijā
- Nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. martā
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati
Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.daļas 2.punktu kapitālsabiedrība savā mājaslapā internetā divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām publisko zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu.
Gada pārskata apstiprināšana
Saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 29.4.punktu valde apstiprinātu revidētu gada pārskatu ne vēlāk kā līdz 15.martam iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosūtīšanai Rīgas domes Finanšu departamentam pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanas vajadzībām.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats (Komerclikuma 174.pants) un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot), bet, ja kapitālsabiedrība atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma kritērijiem ir vidēja vai liela kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība ir koncerna mātes kapitālsabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, - līdz attiecīgā gada 31.maijam (ieskaitot), ja starptautiskās vienošanās neparedz citādi.
Budžeta sagatavošanas termiņi
Saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 63.1.punktu kapitālsabiedrības valde ne vēlāk, kā līdz 1.decembrim (vai mēnesi pirms gada pārskata perioda pārskata sākuma) izstrādā nākamā gada budžeta projektu kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanai.
Finansiāli saimnieciskās darbības revīzija
Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde veica uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam.
Revīzijas rezultāti apliecina, ka uzņēmuma darbība piecās pārbaudītajās jomās pilnībā atbilst prasībām, un nepilnības netika konstatētas:
- Ieņēmumi un izmaksas
- Ieņēmumi
- Izmaksas (remontdarbi, iekārtu uzturēšana, tīklu remonti, dūņu utilizācija, nekustamo īpašumu un transporta uzturēšana, konsultācijas, revīzijas u.c.)
- Investīcijas
- Iepirkumi
Papildus revīzijā tika izteikti seši ieteikumi trīs jomās, kur konstatētas atsevišķas uzlabojamas vietas:
- Darba laika uzskaite un darba samaksa – 2 ieteikumi
- Komandējumi – 1 ieteikums
- Transporta izdevumi – 3 ieteikumi
Svarīgi uzsvērt, ka jau revīzijas laikā “Rīgas ūdens” ir uzsācis darbu pie ieteikumu ieviešanas. Nepilnību novēršanai ir izstrādāts pasākumu plāns revīzijas ieteikumu īstenošanai ar skaidru termiņu, un Audita un revīzijas pārvalde to ir novērtējusi kā atbilstošu un īstenojamu noteiktajos termiņos. Kopumā revīzijas ziņojums ir pozitīvs un apliecina uzņēmuma atbildīgu un pārdomātu saimniecisko darbību. Atsevišķie ieteikumi tiks ieviesti tuvākajā laikā, lai vēl vairāk uzlabotu “Rīgas ūdens” darbības efektivitāti.